南充哪里可以学出纳?清大软舰小班包教会

发布于   2020-03-25阅读量:166


南充哪里可以学出纳?清大软舰小班包教会

一、出纳岗工作流程

  (一)现金收付

  1、收现

  根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

  管理费用岗(其他应收款)

  销售核算岗(货款)

  成本核算岗(加工费、材料款)

  注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

  (2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

  2、付现

  (1)费用报销

  审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

  (2)人工费、福利费发放

  凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

  3、现金存取及保管

  每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行

  注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。

  (2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。

  4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。

  (二)银行存款收付

  1、银收

  (1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计

  (2)其他项目收款

  收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

  (3)贷款

  收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

  2、银付

  (1)日常性业务款项

  根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

  ——→材料核算岗(材料采购)

  ——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

  ——→管理费用岗(管理部门用款)

  ——→销售费用岗(销售部门用款)

  ——→工资福利岗(工资兑现、福利)

  ——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)

  注:(1)开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

  (2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

  (3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。

  (2)打卡工资

  根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

  注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将工资款划入首义招行。

  (2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

  (3)业务员兑现

  凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

  (4)还贷及银行结算

  收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

  (5)交税

  ①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单

  ② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

  ③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

  (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。

  3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。

  4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

  (三)工作要求

  1、 熟悉公司各类财务管理制度。

  2、 了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

  3、 准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。

  4、 坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。

  5、 随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。

  6、 树立良好的窗口形象。

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